Следете за актуализации в реално време след пазарното покачване на Фед


Dow и S&P 500 се покачват до върхове на сесията след повишаване на лихвите

Dow и S&P 500 се покачиха до най-високите си стойности за деня малко след като Фед обяви последното си решение относно паричната политика.

В един момент Dow се повиши с цели 255,77 пункта, или 0,8%. S&P 500 се повиши за кратко с 0,86%. И двата бенчмарка оттогава са намалели от тези нива, но остават по-високи през деня.

Фред Имберт

Какво се промени в изявлението на Фед

Основните промени в изявлението включват от срещата на 16 март, че централната банка отбелязва, че „свързаните с COVID-19 блокирания в Китай вероятно ще влошат прекъсванията на веригата за доставки. Комитетът е много внимателен към инфлационните рискове“.

Натисни тук за да видите какво още се е променило в изявлението.

Фред Имберт, Хана Мяо

Фед повишава лихвите с 50 базисни пункта, най-голямото увеличение от 2 десетилетия

Фед повиши лихвите с 50 базисни пункта, отбелязва най-голямото повишение на лихвения процент на централната банка от 2000 г.

В изявлението от сряда се отбелязва, че икономическата активност „намаля през първото тримесечие“, но се отбелязва, че „разходите на домакинствата и инвестициите във фиксирани бизнеси остават силни“. Инфлацията “остава повишена”, се казва в изявлението.

Фед също така заяви, че ще започне да намалява огромния си баланс от 9 трилиона долара на 1 юни.

Фред Имберт

Стратегии за търговия на пазара след Фед

Citi казва, че акциите трябва да паднат още повече, преди Фед да преосмисли повишаването на лихвите

В исторически план пазарът може да разчита на Фед да се намеси с лесна политика, за да помогне за ограничаване на големите загуби в акции. Но с инфлацията на 40-годишни връхни точки, според анализаторите на Citi централната банка може да изчака по-дълго, за да свали крака си от паузите.

Данните показват, че Фед може да изчака S&P 500 да потъне до нивото от 3800, или 9% под затварянето във вторник.

„Високата инфлация ограничава Фед, което прави облекчаването на паричната политика по-малко вероятно, ако растежът (или пазарите) спаднат“, каза анализаторът на Citi Александър Сондърс в сряда. „Ние отдавна твърдим, че повишената инфлация ще постави Фед в затруднение – когато растежът отслабне, те няма да желаят или няма да могат да се притекат на помощ чрез разхлабване на паричната политика.

– Таная Мачел

Историята показва, че тези акции побеждават пазара с покачването на краткосрочните лихвени проценти

Краткосрочните лихвени проценти са в разкъсване тази година, като доходността на 2-годишните държавни облигации се удвоява почти четири пъти през 2022 г. Тъй като се очаква Федералният резерв да повиши отново лихвите по бенчмарк франковите фондове на заседанието си през май, CNBC Pro проверява за акции, които са се представили по-добре през предишни периоди на нарастващи краткосрочни лихвени проценти. Погледни нашия списък на CNBC Pro.

Едно име, което произлиза от нашия исторически анализ, е фирма за финансови услуги Чарлз Шваб. Компанията се възползва от нарастващите лихви по няколко начина. Например, фирмата реинвестира салдата на клиентите си с по-висока доходност, докато процентът, който плаща по тези салда, изостава, разширявайки нетния лихвен марж. Разбира се, акциите на Schwab поскъпнаха с повече от 5% тази седмица преди изявлението на срещата на Фед и пресконференцията.

Хана Мяо

Акциите, облигациите се борят от първото покачване

Първото повишение на Фед през март не допринесе много за успокояване на пазарите.

Първоначално акциите се повишиха след заседанието на Фед през март, като S&P 500 нарасна с повече от 6% през последната половина на месеца. Въпреки това, след тежък април, индексът на широкия пазар достигна нови дъна за годината. Nasdaq Composite преживя още по-тежко време и падна с близо 20% за годината.

Разпродажбата на облигациите беше още по-драматична. Доходността на 10-годишните облигации беше 2,16% на 15 март, ден преди първото покачване. Тази референтна доходност се търгува над 3% няколко пъти тази седмица.

— Джеси Паунд

Случаят за митинг за помощ след Фед

Пазарът е толкова готов за голямото покачване на лихвите на Федералния резерв по-късно в сряда, че може да види облекчение, след като премине.

Никълъс Колас от DataTrek отбеляза, че настройката на пазара се насочва към решението на Фед “е почти копие” от последните две срещи. След тези срещи S&P 500 се повиши между 5,2% и 6,3% през следващите една до две седмици, каза Колас.

Рик Райдър от BlackRock също така отбеляза, че Фед може да предизвика облекчениедобавяйки, че скорошната пазарна разпродажба може да е към своя край.

Акциите излизат от ужасния април, като S&P 500 падна с повече от 8% за най-големия си месечен спад от март 2020 г.

Фред Имберт

Очаква се повишаване на лихвения процент с 50 базисни точки

Консенсусът на Уолстрийт е Федералният резерв да повиши лихвите с 50 базисни пункта в сряда. Някои инвеститори обаче все още се притесняват, че председателят на Фед Джером Пауъл може да сигнализира за още по-агресивна позиция на паричната политика, тъй като централната банка се опитва да предотврати най-силния инфлационен натиск, наблюдаван от десетилетия.

„Мисля, че ще станат 50 [basis points]и изглежда, че са готови да повишат лихвите достатъчно, за да убият инфлацията“, Джим Карън, главен стратег за фиксиран доход в глобалния екип за фиксиран доход в Morgan Stanley Investment Management, каза пред CNBC по-рано тази седмица. “Но това е истинският дебат. Опитват ли се да достигнат до целевата инфлация до 2024 г.? Ако са, инфлацията на заплатите е доста висока и това ще изисква още по-затягане, отколкото прогнозира Фед.”

Фред Имберт, Пати Дом